Financeiro e gestão · Planejamento Orçamentário, Budget & Forecast
Budget versionado, rolling forecast, DRE, fluxo de caixa e balanço projetados no mesmo modelo. Cenários e what-if analysis respondem "e se" em segundos, com comparador, sensibilidade, tornado, Monte Carlo e medição da acurácia de cada projeção.
O problema e a saída
Não é uma tela a mais: é o mesmo cadastro de turma, formando e evento sustentando 11 módulos que antes eram planilha, e-mail e conversa solta.
Cada informação de planejamento orçamentário, budget & forecast mora em uma planilha diferente, e ninguém sabe qual é a versão certa.
11 módulos no mesmo banco, com a turma, o formando e o evento como cadastro único.
Quando alguém pede um número, a resposta demora porque é preciso juntar dados de três lugares.
Planejamento Financeiro e Plano Base e Rolling Forecast e Ciclo Mensal atualizam em tempo real, e o número aparece pronto para a reunião.
O processo depende de quem está na cadeira: cada pessoa faz de um jeito e o histórico se perde.
O caminho é o mesmo para todo mundo, com registro de quem fez o quê e permissão por perfil.
Integrar com o restante da empresa vira exportação de planilha e retrabalho no fim do mês.
planejamento orçamentário, budget & forecast conversa direto com as outras áreas do sistema, sem exportar nem redigitar nada.
Como funciona
Cada etapa é um módulo de verdade da área e o que sai de uma entra na outra sem ninguém digitar de novo.
Toda versão congelada vira uma promessa contra a qual o realizado é comparado quando ele chega. O módulo guarda o erro em dinheiro, o erro relativo e o lado do erro porque errar 8% sempre para cima é um problema diferente de errar 8% para os dois lados. Reprojetar cria uma versão nova; a anterior vira histórico e continua sendo medida.
Quero ver isso na práticaO plano do exercício em versões, com cada número guardando de onde veio.
Realizado até aqui, projeção dali em diante, e a fronteira anda a cada mês.
Os três demonstrativos como um modelo só, com a checagem de fechamento à vista.
"E se a evasão subir 3 pontos e o CDI cair para 9%?" em segundos, sem refazer o plano.
Receita não é um número digitado: é turmas × formandos × ticket × (1 − evasão).
Capex, headcount e financiamento com as regras que ninguém acerta na mão.
O que aconteceu ao lado do que foi planejado, e a explicação que soma.
Quanto a última projeção errou, e para que lado.
A tela única, e o número que vai até a pessoa em vez de esperar por ela.
O plano de três a cinco anos, quanto a empresa vale e o consolidado das filiais.
O número sai do sistema, e o modulo se mantém sozinho.
Checklist
Os 96 recursos desta área, agrupados por módulo para conferir item por item na hora de comparar sistemas.
Uma demonstração com os seus números, sem compromisso. Em uma conversa você entende se o módulo resolve o que você precisa.