Sans la plateforme
Information about Budget Planning, Forecasting & Scenarios lives in separate spreadsheets, and nobody knows which version is current.
Avec Partiu Formatura
11 modules share the same class, graduate and event records.
Finance and management · Budget Planning, Forecasting & Scenarios
Budget, forecast and what-if analysis in the same financial model
Versioned budget, rolling forecast, income statement, cash flow and balance sheet projected in the same model. Scenarios and what-if analysis answer “what if” in seconds, with comparator, sensitivity, tornado, Monte Carlo and measurement of the accuracy of each projection.
Le problème et la solution
What changes when Budget Planning, Forecasting & Scenarios works inside the platform
This is connected information about classes, graduates and events across 11 modules, replacing scattered spreadsheets and messages.
Sans la plateforme
Demander un chiffre prend du temps, parce qu’il faut croiser des données venues de plusieurs endroits.
Avec Partiu Formatura
Financial Planning and Base Plan and Rolling Forecast and Monthly Cycle update together, with figures ready for the next meeting.
Sans la plateforme
Le processus dépend de qui est là ce jour-là, et son historique disparaît.
Avec Partiu Formatura
Tout le monde suit le même circuit, avec des actions consignées et des droits par rôle.
Sans la plateforme
Communiquer avec les autres services suppose d’exporter des tableurs et de resaisir les données.
Avec Partiu Formatura
Budget Planning, Forecasting & Scenarios shares information directly with other areas of the platform.
Comment ça marche
How information moves through Budget Planning, Forecasting & Scenarios
Chaque étape correspond à un module réel de ce domaine. Ce qu’elle produit passe à l’étape suivante sans que personne resaisisse la même information.
What is available in Budget Planning, Forecasting & Scenarios
- Financial Planning and Base PlanThe exercise plan in versions, with each number keeping track of where it came from.10
- Rolling Forecast and Monthly CycleAccomplished so far, projection from then on, and the border moves every month.8
- Projected DRE, Cash Flow and Balance SheetThe three statements as a single model, with the closing check in sight.8
- Scenarios, Sensitivity and Risk"What if evasion rises 3 points and the CDI drops to 9%?" in seconds, without redoing the plan.9
- Drivers, Assumptions and Indicator-Driven ModelRevenue is not a typed number: it is classes × graduates × ticket × (1 − dropout).9
- Investments, People and DebtCapex, headcount and financing with rules that no one can get right.9
- Accomplished, Deviations and Result BridgeWhat happened next to what was planned, and the explanation that adds up.9
- Forecast AccuracyHow much the last projection was wrong, and in which direction.7
- Goals, Alerts and Executive CockpitThe single screen, and the number that goes to the person instead of waiting for them.9
- Multi-year, Valuation and ConsolidationThe three to five year plan, how much the company is worth and the consolidated branches.9
- Exports, Automations and GovernanceThe number leaves the system, and the module maintains itself.9
À la une
The projection that measures the error itself
Every frozen version becomes a promise against which the accomplished is compared when it arrives. The module stores the error in money, the relative error and the side of the error because being wrong 8% always upwards is a different problem than being wrong 8% both ways. Redesign creates a new version; the previous one becomes history and continues to be measured.
Voir à l’œuvre- Frozen version is immutable, and unfreezing requires registered reason
- Each cell keeps where it came from, and the one typed is never overwritten
- Balance sheet projected with the spot closing difference
- Reopened jurisdiction invalidates that month's measure, without erasing the history
Financial Planning and Base Plan
The exercise plan in versions, with each number keeping track of where it came from.
- Plano por exercício com competências materializadas do primeiro ao último mês
- Versões com histórico: reprojetar cria versão nova e a anterior continua sendo medida
- Versão congelada é imutável, e a tela troca "editar" por "criar versão a partir desta"
- Cada célula guarda a procedência: digitada, por driver, sazonalidade, importada, copiada ou calculada
- Célula digitada é soberana: o motor não a substitui e o cenário não a move
- Grade de linhas por competência com edição direta e colagem do Excel
- Estrutura de DRE pronta, com receita, deduções, custos, despesas, EBITDA e lucro
- Dimensões livres de análise: centro de custo, filial, turma, produto ou canal
- Comparação entre duas versões, linha a linha, com delta e variação
- Publicação de uma versão como referência da empresa, com permissão própria
Rolling Forecast and Monthly Cycle
Accomplished so far, projection from then on, and the border moves every month.
- Visão rolante com realizado acumulado somado à projeção do que falta
- Resposta direta à pergunta "como o ano termina se nada mudar"
- Ciclo mensal com janela, responsável por área e prazo de submissão
- Tela "minha parte" para o gestor entregar só o que é dele
- Aprovação e devolução de submissão com motivo registrado
- Consolidação recusada enquanto houver área pendente, a menos que você decida o contrário
- Abertura do ciclo cria a versão nova a partir da anterior, sem apagar o histórico
- Fechamento de competência que trava o realizado e move a fronteira do rolling
Projected DRE, Cash Flow and Balance Sheet
The three statements as a single model, with the closing check in sight.
- DRE projetado mês a mês, do bruto ao lucro líquido, com margens calculadas
- Fluxo de caixa pelo método indireto, amarrado ao DRE e à variação do capital de giro
- Balanço projetado movimentado pelo resultado e pelo caixa, com o caixa fechando a conta
- Checagem de fechamento em toda competência, com a diferença exposta e nunca escondida em "outros"
- Capital de giro por PMR, PME e PMP, com necessidade e ciclo financeiro calculados
- Sugestão de prazos médios a partir do que a empresa praticou nos últimos doze meses
- Saldo de caixa inicial vindo da posição real da tesouraria, e não de um campo digitado
- Aviso quando o caixa projetado fica negativo, com o mês em que isso começa
Scenarios, Sensitivity and Risk
"What if evasion rises 3 points and the CDI drops to 9%?" in seconds, without redoing the plan.
- Cenário guarda o ajuste, não uma cópia do plano: a base corrigida vale para todos
- Ajuste percentual, absoluto ou substituição, sobre driver, premissa ou linha
- Simulação sem sujar a versão de trabalho
- Comparador de base e até quatro cenários, no resultado, no caixa e na margem
- Valor esperado ponderado pelas probabilidades, calculado só quando elas somam perto de 100%
- Tornado que ordena as variáveis por impacto e mostra quais decidem o ano
- Simulação de Monte Carlo com semente, para a rodada ser reproduzível amanhã
- Percentis, probabilidade de furar a meta e histograma da distribuição
- Ponto de equilíbrio calculado sobre o modelo real, e não pela fórmula de custo fixo
Drivers, Assumptions and Indicator-Driven Model
Revenue is not a typed number: it is classes × graduates × ticket × (1 − dropout).
- Catálogo de drivers da formatura: turmas, formandos por turma, ticket médio, evasão, adesão a extras
- Histórico coletado do próprio sistema, sem redigitação
- Projeção por média, média móvel, tendência, sazonalidade ou crescimento fixo
- Método sem histórico suficiente cai para o mais simples e avisa, em vez de inventar série
- Premissas macro por competência: IPCA, IGP-M, CDI, Selic, câmbio e reajuste salarial
- Fórmulas escritas pelo usuário, com validação enquanto digita e posição do erro
- Dependência circular recusada no salvamento, com o caminho do ciclo na mensagem
- Referência à competência anterior para inadimplência e efeitos defasados
- Perfis de sazonalidade, inclusive derivados do histórico real da empresa
Investments, People and Debt
Capex, headcount and financing with rules that no one can get right.
- Plano de investimentos com desembolso e depreciação a partir da entrada em operação
- Plano de pessoas por posição, com encargos, benefícios, 13º e provisão de férias
- Reajuste salarial aplicado no mês certo, pela premissa escolhida
- Folha projetada mês a mês, com o pico de dezembro visível
- Dívida por SAC, Price ou bullet, com carência e cronograma gerado automaticamente
- Saldo devedor derivado do cronograma, nunca digitado
- Custo total do dinheiro em juros, que não aparece no contrato
- Contratos recorrentes com vigência e reajuste anual, sem digitar 24 vezes o mesmo valor
- Permissão separada para o plano de pessoas, que expõe salário individual
Accomplished, Deviations and Result Bridge
What happened next to what was planned, and the explanation that adds up.
- Realizado coletado automaticamente de doze fontes do próprio sistema
- Fonte escolhida por linha entre regime de caixa e de competência, e mostrada ao lado do número
- Recoletar substitui e nunca soma: rodar duas vezes dá o mesmo número
- Detalhe da composição de cada célula, com a contagem de documentos
- Matriz de orçado, forecast e realizado, com desvio contra cada referência
- Ponte de resultado que decompõe a diferença nas cinco linhas que mais explicam
- Justificativa com classificação, plano de ação, dono e prazo
- Desvio de timing separado de perda real: receita que só mudou de mês não é corte de custo
- Lista de desvios acima da tolerância ainda sem explicação
Forecast Accuracy
How much the last projection was wrong, and in which direction.
- Erro médio em dinheiro (MAE) e erro relativo (MAPE) por versão e competência
- Viés com sinal, que separa quem erra sempre para o mesmo lado de quem oscila
- Leitura em português: "projeção otimista", "projeção pessimista", "dentro da tolerância"
- Acurácia por linha, ordenada pelo tamanho do erro, para achar onde a projeção falha
- Medida disparada no fechamento da competência, sem ninguém precisar lembrar
- Competência reaberta invalida a medida daquele mês, e isso fica registrado
- Comparação de acurácia entre versões, para saber em qual projeção confiar
Goals, Alerts and Executive Cockpit
The single screen, and the number that goes to the person instead of waiting for them.
- Catálogo de indicadores financeiros com a fórmula à vista e memória de cálculo
- Margem bruta, EBITDA, lucro líquido, geração de caixa, burn, runway e dias de caixa
- Dívida líquida sobre EBITDA, liquidez corrente e ciclo financeiro
- Indicador próprio criado pelo usuário, sem depender de desenvolvimento
- Meta com alvo, faixa de atenção, faixa crítica e responsável obrigatório
- Placar que respeita a direção do indicador: em burn e dívida, menor é melhor
- Cockpit com resultado, caixa, metas, acurácia e pendências em uma tela
- Alertas de meta fora da faixa, caixa negativo e balanço que não fecha
- Deduplicação de alerta: o mesmo aviso não vira trinta notificações iguais
Multi-year, Valuation and Consolidation
The three to five year plan, how much the company is worth and the consolidated branches.
- Plano plurianual projetado por método, e não por 400 linhas inventadas para 2029
- Ano-base anualizado a partir do plano detalhado, sem subestimar horizontes parciais
- Valuation por fluxo de caixa descontado, com cada componente do WACC separado
- Peso da perpetuidade no valor sempre visível, porque ele costuma ser a maior parte
- Sensibilidade WACC contra crescimento, que mostra a faixa em vez de um ponto só
- Crescimento perpétuo acima do WACC é recusado, e não devolve um número infinito
- Consolidado de matriz e filiais com participação e método de consolidação
- Eliminações intercompany, com aviso quando elas faltam e a receita está inflada
- Covenants testados contra o modelo, apontando em qual mês o índice fura
Exports, Automations and Governance
The number leaves the system, and the module maintains itself.
- Exportação de grade, DRE, fluxo de caixa, balanço e realizado em CSV que o Excel brasileiro abre
- Layout contábil para o contador importar, separado do DRE gerencial
- Pacote da reunião de sócios com resumo, cenários e acurácia, pronto para imprimir
- Importação de planilha com prévia obrigatória e o motivo de cada linha recusada
- Coleta de realizado, recálculo e alertas automáticos todo dia, na ordem certa
- Painel dos jobs mostrando a última execução de cada um: job em silêncio é job parado
- Doze permissões separadas, incluindo aprovar diferente de publicar
- Trilha completa com autor, antes e depois, inclusive de descongelamento de versão
- Módulo nasce desligado, com modo espelho para conferir antes de confiar
Liste de contrôle
Everything included in Budget Planning, Forecasting & Scenarios
All 96 features in this area, grouped by module so you can compare systems item by item.
- Plano por exercício com competências materializadas do primeiro ao último mês
- Versões com histórico: reprojetar cria versão nova e a anterior continua sendo medida
- Versão congelada é imutável, e a tela troca "editar" por "criar versão a partir desta"
- Cada célula guarda a procedência: digitada, por driver, sazonalidade, importada, copiada ou calculada
- Célula digitada é soberana: o motor não a substitui e o cenário não a move
- Grade de linhas por competência com edição direta e colagem do Excel
- Estrutura de DRE pronta, com receita, deduções, custos, despesas, EBITDA e lucro
- Dimensões livres de análise: centro de custo, filial, turma, produto ou canal
- Comparação entre duas versões, linha a linha, com delta e variação
- Publicação de uma versão como referência da empresa, com permissão própria
- Visão rolante com realizado acumulado somado à projeção do que falta
- Resposta direta à pergunta "como o ano termina se nada mudar"
- Ciclo mensal com janela, responsável por área e prazo de submissão
- Tela "minha parte" para o gestor entregar só o que é dele
- Aprovação e devolução de submissão com motivo registrado
- Consolidação recusada enquanto houver área pendente, a menos que você decida o contrário
- Abertura do ciclo cria a versão nova a partir da anterior, sem apagar o histórico
- Fechamento de competência que trava o realizado e move a fronteira do rolling
- DRE projetado mês a mês, do bruto ao lucro líquido, com margens calculadas
- Fluxo de caixa pelo método indireto, amarrado ao DRE e à variação do capital de giro
- Balanço projetado movimentado pelo resultado e pelo caixa, com o caixa fechando a conta
- Checagem de fechamento em toda competência, com a diferença exposta e nunca escondida em "outros"
- Capital de giro por PMR, PME e PMP, com necessidade e ciclo financeiro calculados
- Sugestão de prazos médios a partir do que a empresa praticou nos últimos doze meses
- Saldo de caixa inicial vindo da posição real da tesouraria, e não de um campo digitado
- Aviso quando o caixa projetado fica negativo, com o mês em que isso começa
- Cenário guarda o ajuste, não uma cópia do plano: a base corrigida vale para todos
- Ajuste percentual, absoluto ou substituição, sobre driver, premissa ou linha
- Simulação sem sujar a versão de trabalho
- Comparador de base e até quatro cenários, no resultado, no caixa e na margem
- Valor esperado ponderado pelas probabilidades, calculado só quando elas somam perto de 100%
- Tornado que ordena as variáveis por impacto e mostra quais decidem o ano
- Simulação de Monte Carlo com semente, para a rodada ser reproduzível amanhã
- Percentis, probabilidade de furar a meta e histograma da distribuição
- Ponto de equilíbrio calculado sobre o modelo real, e não pela fórmula de custo fixo
- Catálogo de drivers da formatura: turmas, formandos por turma, ticket médio, evasão, adesão a extras
- Histórico coletado do próprio sistema, sem redigitação
- Projeção por média, média móvel, tendência, sazonalidade ou crescimento fixo
- Método sem histórico suficiente cai para o mais simples e avisa, em vez de inventar série
- Premissas macro por competência: IPCA, IGP-M, CDI, Selic, câmbio e reajuste salarial
- Fórmulas escritas pelo usuário, com validação enquanto digita e posição do erro
- Dependência circular recusada no salvamento, com o caminho do ciclo na mensagem
- Referência à competência anterior para inadimplência e efeitos defasados
- Perfis de sazonalidade, inclusive derivados do histórico real da empresa
- Plano de investimentos com desembolso e depreciação a partir da entrada em operação
- Plano de pessoas por posição, com encargos, benefícios, 13º e provisão de férias
- Reajuste salarial aplicado no mês certo, pela premissa escolhida
- Folha projetada mês a mês, com o pico de dezembro visível
- Dívida por SAC, Price ou bullet, com carência e cronograma gerado automaticamente
- Saldo devedor derivado do cronograma, nunca digitado
- Custo total do dinheiro em juros, que não aparece no contrato
- Contratos recorrentes com vigência e reajuste anual, sem digitar 24 vezes o mesmo valor
- Permissão separada para o plano de pessoas, que expõe salário individual
- Realizado coletado automaticamente de doze fontes do próprio sistema
- Fonte escolhida por linha entre regime de caixa e de competência, e mostrada ao lado do número
- Recoletar substitui e nunca soma: rodar duas vezes dá o mesmo número
- Detalhe da composição de cada célula, com a contagem de documentos
- Matriz de orçado, forecast e realizado, com desvio contra cada referência
- Ponte de resultado que decompõe a diferença nas cinco linhas que mais explicam
- Justificativa com classificação, plano de ação, dono e prazo
- Desvio de timing separado de perda real: receita que só mudou de mês não é corte de custo
- Lista de desvios acima da tolerância ainda sem explicação
- Erro médio em dinheiro (MAE) e erro relativo (MAPE) por versão e competência
- Viés com sinal, que separa quem erra sempre para o mesmo lado de quem oscila
- Leitura em português: "projeção otimista", "projeção pessimista", "dentro da tolerância"
- Acurácia por linha, ordenada pelo tamanho do erro, para achar onde a projeção falha
- Medida disparada no fechamento da competência, sem ninguém precisar lembrar
- Competência reaberta invalida a medida daquele mês, e isso fica registrado
- Comparação de acurácia entre versões, para saber em qual projeção confiar
- Catálogo de indicadores financeiros com a fórmula à vista e memória de cálculo
- Margem bruta, EBITDA, lucro líquido, geração de caixa, burn, runway e dias de caixa
- Dívida líquida sobre EBITDA, liquidez corrente e ciclo financeiro
- Indicador próprio criado pelo usuário, sem depender de desenvolvimento
- Meta com alvo, faixa de atenção, faixa crítica e responsável obrigatório
- Placar que respeita a direção do indicador: em burn e dívida, menor é melhor
- Cockpit com resultado, caixa, metas, acurácia e pendências em uma tela
- Alertas de meta fora da faixa, caixa negativo e balanço que não fecha
- Deduplicação de alerta: o mesmo aviso não vira trinta notificações iguais
- Plano plurianual projetado por método, e não por 400 linhas inventadas para 2029
- Ano-base anualizado a partir do plano detalhado, sem subestimar horizontes parciais
- Valuation por fluxo de caixa descontado, com cada componente do WACC separado
- Peso da perpetuidade no valor sempre visível, porque ele costuma ser a maior parte
- Sensibilidade WACC contra crescimento, que mostra a faixa em vez de um ponto só
- Crescimento perpétuo acima do WACC é recusado, e não devolve um número infinito
- Consolidado de matriz e filiais com participação e método de consolidação
- Eliminações intercompany, com aviso quando elas faltam e a receita está inflada
- Covenants testados contra o modelo, apontando em qual mês o índice fura
- Exportação de grade, DRE, fluxo de caixa, balanço e realizado em CSV que o Excel brasileiro abre
- Layout contábil para o contador importar, separado do DRE gerencial
- Pacote da reunião de sócios com resumo, cenários e acurácia, pronto para imprimir
- Importação de planilha com prévia obrigatória e o motivo de cada linha recusada
- Coleta de realizado, recálculo e alertas automáticos todo dia, na ordem certa
- Painel dos jobs mostrando a última execução de cada um: job em silêncio é job parado
- Doze permissões separadas, incluindo aprovar diferente de publicar
- Trilha completa com autor, antes e depois, inclusive de descongelamento de versão
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