Sin la plataforma
Information about CAPEX & Investments lives in separate spreadsheets, and nobody knows which version is current.
Con Partiu Formatura
14 modules share the same class, graduate and event records.
Finance and management · CAPEX & Investments
Invest where it pays off, approve with criteria, and prove it delivered
Capital investment stops being decided in conversation. Every project starts with a line-item budget by month, gets a business case that calculates NPV, IRR, payback and ROI on its own, competes for the year's budget in a ranking with a cut-off line, goes through the approval levels and the committee, and has its baseline frozen on approval. During execution, purchase orders and payables are linked without counting the same money twice, the S-curve shows planned against actual, and an overrun blocks new commitments until someone approves a supplement. Once finished, the project becomes an asset in Fixed Assets and, months later, the review shows whether the promised benefit showed up. The money that has not become a project yet is tracked too: investment portfolios with live exchange quotes, average price and gains calculated from the trades, performance compared to the benchmark, rebalancing against the target allocation, and the tax assessment for every sale.
El problema y la solución
What changes when CAPEX & Investments works inside the platform
This is connected information about classes, graduates and events across 14 modules, replacing scattered spreadsheets and messages.
Sin la plataforma
Pedir un dato tarda porque alguien tiene que juntar información de varios sitios.
Con Partiu Formatura
Portfolio, Annual Plans, and Projects and Business Case with NPV, IRR, and Payback update together, with figures ready for the next meeting.
Sin la plataforma
El proceso depende de quién esté ese día y su historial se pierde.
Con Partiu Formatura
Todos siguen el mismo flujo, con acciones registradas y permisos por rol.
Sin la plataforma
Conectar con otras áreas obliga a exportar hojas de cálculo y volver a teclear datos.
Con Partiu Formatura
CAPEX & Investments shares information directly with other areas of the platform.
Cómo funciona
How information moves through CAPEX & Investments
Cada paso es un módulo real de esta área. Lo que produce pasa al siguiente paso sin que nadie vuelva a teclear la misma información.
What is available in CAPEX & Investments
- Portfolio, Annual Plans, and ProjectsEvery investment of the year, each area's budget, and the stage of each project.9
- Business Case with NPV, IRR, and PaybackReturn calculated by the system and explained in plain language.10
- Prioritization Against the BudgetWhich projects fit in the year's money, and why those.6
- Approval, Committee, and GatesWho approves depends on the amount, and the committee votes with a quorum.8
- Execution, S-Curve, and Overrun ControlWhere the approved money turned into orders, invoices, and payments.9
- Capitalization into Fixed AssetsThe finished project becomes an asset with value, useful life, and origin.6
- Post-Investment Review and AlertsDid the promised benefit show up? The answer with numbers.6
- Investment Portfolios and PositionsThe cash invested while it waits to become a project, with average price and gains calculated for you.10
- Trades, Shareholder Income and Corporate ActionsBuys, sells and corporate actions recorded once, with everything else calculated.10
- Live Market and QuotesExchanges, currencies, crypto and world indices on the same screen as your investments.11
- Commodities, Futures and the Forward CurveSoybeans, corn, cattle and coffee, on the delivery month that matters to you.6
- Performance, Allocation and RebalancingDid it beat the benchmark, and what to buy to get back on target.10
- Income Tax on InvestmentsHow much tax the sale generated, and when the payment slip is due.9
- Permissions and GovernanceWho proposes, who approves, who executes, and who configures.6
Destacado
Every real invested with a calculated and tracked return
The project starts with a line-item budget and a business case that calculates NPV, IRR, payback and ROI. Prioritization draws the budget cut-off line, the committee approves with a frozen baseline, and execution shows committed and actual without counting the same money twice. The money still waiting on the project sits in a portfolio, with exchange quotes refreshed every day and performance compared to the benchmark.
Ver esto en acción- Pessimistic, base, and optimistic scenarios in the same business case
- Authority levels by amount and committee with quorum
- S-curve with cost and schedule performance indexes
- Capitalization into Fixed Assets and post-investment review
- Portfolio with average price, shareholder income and mark to market
- Stocks, real estate funds, ETFs, depositary receipts, crypto and commodities quoted live
- Performance against the benchmark and rebalancing by band
- Tax assessment on every sale, with the payment slip and the annual statement
Portfolio, Annual Plans, and Projects
Every investment of the year, each area's budget, and the stage of each project.
- Plano anual de CAPEX com verba total, reserva de contingência e verba por categoria, centro de custo ou filial
- Categorias de investimento prontas: expansão, manutenção e reposição, tecnologia, eficiência, regulatório e segurança, sustentabilidade
- Projeto com código gerado, justificativa, patrocinador, gerente, prioridade, centro de custo, filial e datas previstas
- Orçamento do projeto por item: equipamento, obra, instalação, software, serviço, veículo ou mobiliário, com quantidade, valor e competência de desembolso
- Item marcado como capitalizável ou não, com vida útil sugerida pela categoria
- Fases do projeto da ideia ao encerramento, com suspensão que guarda a fase anterior para retomar
- Painel do portfólio com verba contra estimado por categoria e o semáforo de saúde de cada projeto
- Linha do tempo de cada projeto com quem fez o quê e quando
- Propostas, orçamentos de fornecedor e projeto técnico guardados como anexo no próprio projeto
Business Case with NPV, IRR, and Payback
Return calculated by the system and explained in plain language.
- Modo simples: investimento, benefício anual, custo operacional, vida e valor residual, e o fluxo é montado sozinho
- Modo detalhado por período anual ou mensal, com receita incremental, economia de custos, custo operacional e outros
- VPL descontado pela taxa mínima de atratividade da empresa, que pode ser ajustada por projeto com justificativa
- TIR calculada com aviso quando ela não existe, porque o projeto nunca devolve o investimento, e quando o fluxo tem mais de uma troca de sinal
- Payback simples e descontado com interpolação dentro do período, em meses
- ROI e índice de lucratividade no mesmo quadro
- Crescimento anual do benefício, imposto de renda e depreciação fiscal opcionais
- Cenários pessimista, base e otimista com fatores sobre investimento e benefício
- Simulador que recalcula enquanto a pessoa digita e diz em uma frase o que cada indicador significa
- Versões do business case, com a vigente marcada e a da aprovação congelada como baseline
Prioritization Against the Budget
Which projects fit in the year's money, and why those.
- Critérios prontos de alinhamento estratégico, impacto no cliente, risco eliminado, facilidade de execução e urgência, com escala descrita de 1 a 5
- Nota financeira pelo índice de lucratividade comparado ao melhor projeto do plano, e VPL negativo vale zero
- Score ponderado por eixo com os pesos definidos pela empresa, e eixo sem nota sai da conta
- Projeto obrigatório por lei entra acima do corte, qualquer que seja a nota
- Linha de corte da verba desenhada na própria tabela, com o saldo que sobra
- Simulação de incluir ou retirar projetos sem gravar nada
Approval, Committee, and Gates
Who approves depends on the amount, and the committee votes with a quorum.
- Alçadas por valor e por categoria, com aprovador individual ou comitê
- Comitê com membros, presidente e quórum, e voto de aprovar, reprovar ou abster com parecer
- Gerente e patrocinador não votam no próprio projeto
- Submeter exige itens com valor, business case vigente quando a categoria pede e notas de priorização
- Gates da ideia ao encerramento com checklist e decisão registrada
- Aprovação final congela o valor aprovado e transforma o business case em baseline
- Suplementação que passa da tolerância percorre a cadeia pelo valor total, e não só pelo acréscimo
- Caixa de aprovação com a cadeia prevista e os votos já dados
Execution, S-Curve, and Overrun Control
Where the approved money turned into orders, invoices, and payments.
- Vínculo do projeto com pedido de compra e conta a pagar escolhidos numa lista dos documentos ainda sem projeto
- Comprometido e realizado nunca somados: vincular a conta a pagar de um pedido já vinculado abate o comprometido do pedido
- Lançamento manual de realizado disponível e marcado como manual
- Orçado, comprometido, realizado e disponível por projeto e para o portfólio
- Marcos com peso, data prevista e percentual concluído, formando o avanço físico do projeto
- Status report com saúde verde, amarela ou vermelha, próximos passos, riscos e estimativa de conclusão
- Curva S de previsto acumulado contra realizado acumulado, com índices de desempenho de custo e de prazo
- Estouro acima da tolerância bloqueia novo vínculo até haver suplementação aprovada
- Remanejamento de verba entre projetos do mesmo plano, decidido por quem não pediu
Capitalization into Fixed Assets
The finished project becomes an asset with value, useful life, and origin.
- Só itens capitalizáveis de projetos concluídos entram na capitalização
- Valor de cada item pelo realizado vinculado a ele, e o realizado sem item distribuído pelo orçado, com a memória no rascunho
- Ajuste de vida útil, valor residual e categoria patrimonial antes de enviar
- Envio cria os bens em rascunho no Patrimônio, com a origem no projeto, para o time do ativo fixo confirmar
- Estorno permitido enquanto o bem ainda está em rascunho
- Série de desembolso dos projetos aprovados publicada no Planejamento Financeiro por ação explícita
Post-Investment Review and Alerts
Did the promised benefit show up? The answer with numbers.
- Benefício realizado lançado por competência como receita, economia ou custo evitado, com evidência
- Revisão com benefício e custo previstos contra realizados, VPL e TIR revisados
- Atingimento classificado como superou, atingiu, parcial ou não atingiu
- Lições aprendidas e recomendações registradas para os próximos projetos
- Alertas de projeto sem atualização, marco atrasado, estouro de orçamento e revisão vencida
- Rotina diária que recalcula os valores derivados e abre os alertas sem repetir o mesmo aviso
Investment Portfolios and Positions
The cash invested while it waits to become a project, with average price and gains calculated for you.
- Carteira com objetivo, perfil de risco, horizonte, meta de retorno e o índice que ela precisa bater
- Carteira amarrada opcionalmente a um projeto de CAPEX, para o dinheiro reservado ter nome
- Aporte, retirada, taxa e imposto no caixa da carteira, e compra e venda movimentando o caixa sozinhas
- Posição por ativo com quantidade, preço médio, custo, valor de mercado e resultado em aberto
- Preço médio calculado pela ordem cronológica e refeito do zero quando uma operação antiga é corrigida
- Resultado em aberto e resultado realizado sempre separados: promessa e dinheiro não se somam
- Peso de cada papel, concentração da carteira e aviso quando ela está com ovos demais na mesma cesta
- Ativos de toda natureza: ação, FII, ETF, BDR, fundo, CDB, Tesouro Direto, debênture, cripto, moeda e commodity
- Renda fixa marcada na curva do próprio papel, por pré-fixado, percentual do CDI, IPCA+ ou Selic
- Papel com vencimento avisa quando o dinheiro está voltando para o caixa
Trades, Shareholder Income and Corporate Actions
Buys, sells and corporate actions recorded once, with everything else calculated.
- Compra, venda, aplicação, resgate, subscrição e transferência com corretagem, taxas e IR retido
- Corretagem da compra entra no custo e a da venda sai do resultado, do jeito que a Receita exige
- Bonificação, desdobramento, grupamento e amortização tratados como evento, sem bagunçar o preço médio
- Cada operação guarda o lucro realizado e a posição que ficou depois dela
- Correção de uma compra antiga recalcula o lucro de todas as vendas seguintes
- Venda sem posição é recusada com o saldo disponível na mensagem
- Importação da nota de corretagem em lote, com o motivo de cada linha recusada
- Dividendo, juros sobre capital, rendimento de FII, cupom e aluguel lançados pelo total ou por cota
- Renda recebida por mês e por pagador, com o yield sobre o custo de cada posição
- Marcação de provento reinvestido, que não passa pelo caixa
Live Market and Quotes
Exchanges, currencies, crypto and world indices on the same screen as your investments.
- Universo com mais de trezentos instrumentos: ações da B3, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, ações e ETFs no exterior, ADRs brasileiras, índices, moedas, criptoativos e juros
- Panorama do dia com Ibovespa, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, VIX, dólar, euro, bitcoin e as commodities do agro
- Grade cotada por grupo com maiores altas e baixas do dia
- Busca por nome ou ticker: digitar Petrobras devolve PETR4, PETR3 e a ADR lá fora
- Cadastro do ativo em um clique a partir da busca, já com o preço
- Gráfico de preço por período, com retorno, volatilidade e maior queda calculados
- Lista de acompanhamento de papéis que ainda não estão na carteira, com o quanto andaram desde que entraram nela
- Alerta de preço acima, preço abaixo, variação do dia e distância do preço médio da posição
- Cotação guardada com a hora: a tela sempre diz de quando é o preço que está mostrando
- Fonte fora do ar não derruba a tela: a carteira continua com o último preço, marcado como defasado
- Preço na mão para papel sem cotação pública, como fundo fechado ou cota social
Commodities, Futures and the Forward Curve
Soybeans, corn, cattle and coffee, on the delivery month that matters to you.
- Grãos, softs, carnes, metais, energia e câmbio cotados por grupo
- Contrato datado pelo código do mercado, como soja com entrega em janeiro de 2027
- Curva a termo dos próximos vencimentos, com a leitura de contango ou backwardation escrita em português
- Conversão para real pelo dólar do dia, porque grão em cents por bushel não se compara a preço de mercado interno
- Unidade sempre ao lado do preço, para ninguém comparar cents por libra com dólar por tonelada
- Histórico do contrato contínuo e do contrato datado no mesmo lugar
Performance, Allocation and Rebalancing
Did it beat the benchmark, and what to buy to get back on target.
- Rentabilidade por cotização, que não transforma aporte de sexta em lucro na segunda
- Retorno do dono do dinheiro pela taxa interna com datas reais de cada aporte
- Comparação com CDI, Selic, IPCA, Ibovespa, IFIX, poupança ou dólar, com a diferença em pontos e em percentual do índice
- Volatilidade, maior queda do topo ao fundo e índice de Sharpe da carteira
- Alocação alvo por classe com banda mínima e máxima, e o alvo precisa fechar cem por cento
- Rebalanceamento que só sugere o que saiu da banda, porque ajustar meio ponto só paga corretagem
- Sugestão em dinheiro e em quantidade de cotas, rateada pelo peso atual de cada papel
- Fechamento mensal com patrimônio, aportes, retiradas, rentabilidade e o índice do mês
- Série de CDI, IPCA e demais índices lançada por mês e usada na marcação e na comparação
- Projeção de patrimônio com aporte mensal e taxa esperada
Income Tax on Investments
How much tax the sale generated, and when the payment slip is due.
- Apuração mensal separada por categoria: ações em operação comum, day trade, fundos imobiliários, ETF, BDR, cripto e exterior
- Isenção das ações conferida pelo total vendido no mês, e não pelo lucro
- Prejuízo acumulado compensando lucro só dentro da mesma categoria, com o saldo rolando para frente
- IR retido na fonte abatendo o devido, e o que sobra virando crédito
- DARF abaixo do piso legal acumula em vez de ser recolhido
- Simulação antes de vender: quanto sobra depois do imposto, já contando o que foi vendido no mês
- Informe anual com apuração por categoria, rendimentos recebidos e a posição pelo custo para a ficha de bens e direitos
- Reapuração do mês quando uma operação é corrigida depois do fechamento
- A tela diz com todas as letras que o sistema organiza e a contabilidade transmite
Permissions and Governance
Who proposes, who approves, who executes, and who configures.
- Permissões separadas para visualizar, criar, aprovar, executar, excluir e configurar
- Checagem feita na tela e de novo no servidor, em cada chamada
- Parâmetros, categorias, critérios e alçadas atrás da permissão de configuração
- Todo vínculo escolhido numa lista: plano, categoria, centro de custo, patrocinador, pedido e conta a pagar
- Política de investimento escrita no próprio módulo, do lado das alíquotas e das tolerâncias
- Rotina diária depois do fechamento da bolsa que atualiza cotação, remarca carteiras e abre alerta de vencimento, queda, desvio de alocação e imposto em aberto
Lista de verificación
Everything included in CAPEX & Investments
All 116 features in this area, grouped by module so you can compare systems item by item.
- Plano anual de CAPEX com verba total, reserva de contingência e verba por categoria, centro de custo ou filial
- Categorias de investimento prontas: expansão, manutenção e reposição, tecnologia, eficiência, regulatório e segurança, sustentabilidade
- Projeto com código gerado, justificativa, patrocinador, gerente, prioridade, centro de custo, filial e datas previstas
- Orçamento do projeto por item: equipamento, obra, instalação, software, serviço, veículo ou mobiliário, com quantidade, valor e competência de desembolso
- Item marcado como capitalizável ou não, com vida útil sugerida pela categoria
- Fases do projeto da ideia ao encerramento, com suspensão que guarda a fase anterior para retomar
- Painel do portfólio com verba contra estimado por categoria e o semáforo de saúde de cada projeto
- Linha do tempo de cada projeto com quem fez o quê e quando
- Propostas, orçamentos de fornecedor e projeto técnico guardados como anexo no próprio projeto
- Modo simples: investimento, benefício anual, custo operacional, vida e valor residual, e o fluxo é montado sozinho
- Modo detalhado por período anual ou mensal, com receita incremental, economia de custos, custo operacional e outros
- VPL descontado pela taxa mínima de atratividade da empresa, que pode ser ajustada por projeto com justificativa
- TIR calculada com aviso quando ela não existe, porque o projeto nunca devolve o investimento, e quando o fluxo tem mais de uma troca de sinal
- Payback simples e descontado com interpolação dentro do período, em meses
- ROI e índice de lucratividade no mesmo quadro
- Crescimento anual do benefício, imposto de renda e depreciação fiscal opcionais
- Cenários pessimista, base e otimista com fatores sobre investimento e benefício
- Simulador que recalcula enquanto a pessoa digita e diz em uma frase o que cada indicador significa
- Versões do business case, com a vigente marcada e a da aprovação congelada como baseline
- Critérios prontos de alinhamento estratégico, impacto no cliente, risco eliminado, facilidade de execução e urgência, com escala descrita de 1 a 5
- Nota financeira pelo índice de lucratividade comparado ao melhor projeto do plano, e VPL negativo vale zero
- Score ponderado por eixo com os pesos definidos pela empresa, e eixo sem nota sai da conta
- Projeto obrigatório por lei entra acima do corte, qualquer que seja a nota
- Linha de corte da verba desenhada na própria tabela, com o saldo que sobra
- Simulação de incluir ou retirar projetos sem gravar nada
- Alçadas por valor e por categoria, com aprovador individual ou comitê
- Comitê com membros, presidente e quórum, e voto de aprovar, reprovar ou abster com parecer
- Gerente e patrocinador não votam no próprio projeto
- Submeter exige itens com valor, business case vigente quando a categoria pede e notas de priorização
- Gates da ideia ao encerramento com checklist e decisão registrada
- Aprovação final congela o valor aprovado e transforma o business case em baseline
- Suplementação que passa da tolerância percorre a cadeia pelo valor total, e não só pelo acréscimo
- Caixa de aprovação com a cadeia prevista e os votos já dados
- Vínculo do projeto com pedido de compra e conta a pagar escolhidos numa lista dos documentos ainda sem projeto
- Comprometido e realizado nunca somados: vincular a conta a pagar de um pedido já vinculado abate o comprometido do pedido
- Lançamento manual de realizado disponível e marcado como manual
- Orçado, comprometido, realizado e disponível por projeto e para o portfólio
- Marcos com peso, data prevista e percentual concluído, formando o avanço físico do projeto
- Status report com saúde verde, amarela ou vermelha, próximos passos, riscos e estimativa de conclusão
- Curva S de previsto acumulado contra realizado acumulado, com índices de desempenho de custo e de prazo
- Estouro acima da tolerância bloqueia novo vínculo até haver suplementação aprovada
- Remanejamento de verba entre projetos do mesmo plano, decidido por quem não pediu
- Só itens capitalizáveis de projetos concluídos entram na capitalização
- Valor de cada item pelo realizado vinculado a ele, e o realizado sem item distribuído pelo orçado, com a memória no rascunho
- Ajuste de vida útil, valor residual e categoria patrimonial antes de enviar
- Envio cria os bens em rascunho no Patrimônio, com a origem no projeto, para o time do ativo fixo confirmar
- Estorno permitido enquanto o bem ainda está em rascunho
- Série de desembolso dos projetos aprovados publicada no Planejamento Financeiro por ação explícita
- Benefício realizado lançado por competência como receita, economia ou custo evitado, com evidência
- Revisão com benefício e custo previstos contra realizados, VPL e TIR revisados
- Atingimento classificado como superou, atingiu, parcial ou não atingiu
- Lições aprendidas e recomendações registradas para os próximos projetos
- Alertas de projeto sem atualização, marco atrasado, estouro de orçamento e revisão vencida
- Rotina diária que recalcula os valores derivados e abre os alertas sem repetir o mesmo aviso
- Carteira com objetivo, perfil de risco, horizonte, meta de retorno e o índice que ela precisa bater
- Carteira amarrada opcionalmente a um projeto de CAPEX, para o dinheiro reservado ter nome
- Aporte, retirada, taxa e imposto no caixa da carteira, e compra e venda movimentando o caixa sozinhas
- Posição por ativo com quantidade, preço médio, custo, valor de mercado e resultado em aberto
- Preço médio calculado pela ordem cronológica e refeito do zero quando uma operação antiga é corrigida
- Resultado em aberto e resultado realizado sempre separados: promessa e dinheiro não se somam
- Peso de cada papel, concentração da carteira e aviso quando ela está com ovos demais na mesma cesta
- Ativos de toda natureza: ação, FII, ETF, BDR, fundo, CDB, Tesouro Direto, debênture, cripto, moeda e commodity
- Renda fixa marcada na curva do próprio papel, por pré-fixado, percentual do CDI, IPCA+ ou Selic
- Papel com vencimento avisa quando o dinheiro está voltando para o caixa
- Compra, venda, aplicação, resgate, subscrição e transferência com corretagem, taxas e IR retido
- Corretagem da compra entra no custo e a da venda sai do resultado, do jeito que a Receita exige
- Bonificação, desdobramento, grupamento e amortização tratados como evento, sem bagunçar o preço médio
- Cada operação guarda o lucro realizado e a posição que ficou depois dela
- Correção de uma compra antiga recalcula o lucro de todas as vendas seguintes
- Venda sem posição é recusada com o saldo disponível na mensagem
- Importação da nota de corretagem em lote, com o motivo de cada linha recusada
- Dividendo, juros sobre capital, rendimento de FII, cupom e aluguel lançados pelo total ou por cota
- Renda recebida por mês e por pagador, com o yield sobre o custo de cada posição
- Marcação de provento reinvestido, que não passa pelo caixa
- Universo com mais de trezentos instrumentos: ações da B3, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, ações e ETFs no exterior, ADRs brasileiras, índices, moedas, criptoativos e juros
- Panorama do dia com Ibovespa, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, VIX, dólar, euro, bitcoin e as commodities do agro
- Grade cotada por grupo com maiores altas e baixas do dia
- Busca por nome ou ticker: digitar Petrobras devolve PETR4, PETR3 e a ADR lá fora
- Cadastro do ativo em um clique a partir da busca, já com o preço
- Gráfico de preço por período, com retorno, volatilidade e maior queda calculados
- Lista de acompanhamento de papéis que ainda não estão na carteira, com o quanto andaram desde que entraram nela
- Alerta de preço acima, preço abaixo, variação do dia e distância do preço médio da posição
- Cotação guardada com a hora: a tela sempre diz de quando é o preço que está mostrando
- Fonte fora do ar não derruba a tela: a carteira continua com o último preço, marcado como defasado
- Preço na mão para papel sem cotação pública, como fundo fechado ou cota social
- Grãos, softs, carnes, metais, energia e câmbio cotados por grupo
- Contrato datado pelo código do mercado, como soja com entrega em janeiro de 2027
- Curva a termo dos próximos vencimentos, com a leitura de contango ou backwardation escrita em português
- Conversão para real pelo dólar do dia, porque grão em cents por bushel não se compara a preço de mercado interno
- Unidade sempre ao lado do preço, para ninguém comparar cents por libra com dólar por tonelada
- Histórico do contrato contínuo e do contrato datado no mesmo lugar
- Rentabilidade por cotização, que não transforma aporte de sexta em lucro na segunda
- Retorno do dono do dinheiro pela taxa interna com datas reais de cada aporte
- Comparação com CDI, Selic, IPCA, Ibovespa, IFIX, poupança ou dólar, com a diferença em pontos e em percentual do índice
- Volatilidade, maior queda do topo ao fundo e índice de Sharpe da carteira
- Alocação alvo por classe com banda mínima e máxima, e o alvo precisa fechar cem por cento
- Rebalanceamento que só sugere o que saiu da banda, porque ajustar meio ponto só paga corretagem
- Sugestão em dinheiro e em quantidade de cotas, rateada pelo peso atual de cada papel
- Fechamento mensal com patrimônio, aportes, retiradas, rentabilidade e o índice do mês
- Série de CDI, IPCA e demais índices lançada por mês e usada na marcação e na comparação
- Projeção de patrimônio com aporte mensal e taxa esperada
- Apuração mensal separada por categoria: ações em operação comum, day trade, fundos imobiliários, ETF, BDR, cripto e exterior
- Isenção das ações conferida pelo total vendido no mês, e não pelo lucro
- Prejuízo acumulado compensando lucro só dentro da mesma categoria, com o saldo rolando para frente
- IR retido na fonte abatendo o devido, e o que sobra virando crédito
- DARF abaixo do piso legal acumula em vez de ser recolhido
- Simulação antes de vender: quanto sobra depois do imposto, já contando o que foi vendido no mês
- Informe anual com apuração por categoria, rendimentos recebidos e a posição pelo custo para a ficha de bens e direitos
- Reapuração do mês quando uma operação é corrigida depois do fechamento
- A tela diz com todas as letras que o sistema organiza e a contabilidade transmite
- Permissões separadas para visualizar, criar, aprovar, executar, excluir e configurar
- Checagem feita na tela e de novo no servidor, em cada chamada
- Parâmetros, categorias, critérios e alçadas atrás da permissão de configuração
- Todo vínculo escolhido numa lista: plano, categoria, centro de custo, patrocinador, pedido e conta a pagar
- Política de investimento escrita no próprio módulo, do lado das alíquotas e das tolerâncias
- Rotina diária depois do fechamento da bolsa que atualiza cotação, remarca carteiras e abre alerta de vencimento, queda, desvio de alocação e imposto em aberto
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